Ranhill Utilities Berhad, (5272) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 2.6B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.61 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3283 MYR – 2.25 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9700 MYR – 1.61 MYR · der Kurs von 2.25 MYR notiert über dem Fair Value von 1.29 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ranhill Utilities Berhad, (5272) notiert aktuell bei 2.25 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.29 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ranhill Utilities Berhad, einen Umsatz von 2.2B MYR bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 353M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9700 MYR (Bear Case) bis 1.61 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.25 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 5272 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6.87 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ranhill Utilities Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungs- und -versorgungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wasser, Energie, Beratung und Dienstleistungen sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ranhill Utilities Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungs- und -versorgungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wasser, Energie, Beratung und Dienstleistungen sowie Sonstiges. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Versorgung mit aufbereitetem Wasser, zur Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie zur Aufbereitung von wiedergewonnenem Wasser und zur nicht gewinnbringenden Wasserverwaltung an. und entwickelt, besitzt, betreibt und wartet zwei 190-MW-Kombikraftwerke mit Gasturbinen und eine 50-MW-Photovoltaikanlage. Es bietet außerdem Ingenieurwesen, Beschaffung und Baumanagement. Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme; Projektmanagementberatung; sowie Betriebs- und Wartungsdienste. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Erbringung von Managementdienstleistungen tätig; Bereitstellung von Ingenieur- und Designdienstleistungen für Öl- und Gasanlagen; und Ausgabe islamischer mittelfristiger Schuldverschreibungen. Das Unternehmen ist in Malaysia, Thailand, Katar, Australien, Brunei, Abu Dhabi, Vietnam, Brasilien, Russland, dem Vereinigten Königreich, Rumänien, China, Bangladesch, Myanmar, Indien, Nigeria, Saudi-Arabien und international tätig. Ranhill Utilities Berhad hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ranhill Utilities Berhad, entwickelte sich von 1.5B MYR (FY2021) auf 2.2B MYR (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92.9M MYR (+32.0%/Jahr seit FY2021).

5272 ist 43% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.