Ranhill Holdings Ltd (5272) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ranhill Holdings Ltd MYR 1,29, Kurs MYR 3,32, also 61,1 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,3283 – MYR 3,40 · Fair‑Value‑Band MYR 0,9700 – MYR 1,61 · der Kurs von MYR 3,32 notiert über dem Fair Value von MYR 1,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Ranhill Utilities Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungs- und -versorgungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wasser, Energie, Beratung und Dienstleistungen sowie Sonstiges.
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Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Versorgung mit aufbereitetem Wasser, zur Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie zur Aufbereitung von wiedergewonnenem Wasser und zur nicht gewinnbringenden Wasserverwaltung an. und entwickelt, besitzt, betreibt und wartet zwei 190-MW-Kombikraftwerke mit Gasturbinen und eine 50-MW-Photovoltaikanlage.
Es bietet außerdem Ingenieurwesen, Beschaffung und Baumanagement. Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme; Projektmanagementberatung; sowie Betriebs- und Wartungsdienste.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Erbringung von Managementdienstleistungen tätig; Bereitstellung von Ingenieur- und Designdienstleistungen für Öl- und Gasanlagen; und Ausgabe islamischer mittelfristiger Schuldverschreibungen.
Das Unternehmen ist in Malaysia, Thailand, Katar, Australien, Brunei, Abu Dhabi, Vietnam, Brasilien, Russland, dem Vereinigten Königreich, Rumänien, China, Bangladesch, Myanmar, Indien, Nigeria, Saudi-Arabien und international tätig. Ranhill Utilities Berhad hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Aktienanalyse
Ranhill Holdings Ltd (5272) notiert aktuell bei MYR 3,32, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 1,29 liegt, also 61 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel MYR 2,47 je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 3,32.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit MYR 0,6300, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ranhill Holdings Ltd entwickelte sich von MYR 1,5 Mrd. (FY2021) auf MYR 2,2 Mrd. (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 92,9 Mio. (+32,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,9700 bis MYR 1,61, der Kurs von MYR 3,32 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 5272 ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 1,29
SpanneMYR 0,9700 bis MYR 1,61
Kurs MYR 3,32 · Abstand −61,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1286 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,8 % gegen 3,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → −1 %
2025 liegt 82 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +1,0 % beim Kurs und +6,8 % bei den Prognosen.
Ranhill Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wasserversorger · 65 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Ranhill Holdings Ltd (5272) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 1,29 gegenüber einem Kurs von MYR 3,32, rund 61 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5272?
Unser modellbasierter Fair Value für Ranhill Holdings Ltd liegt bei MYR 1,29 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 3,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5272?
Ranhill Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 1,29 (Stand 07.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,9700 bis MYR 1,61. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ranhill Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 1,29, gegenüber einem Kurs von MYR 3,32 rund 61 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,9700 bis MYR 1,61. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Ranhill Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 2,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Ranhill Holdings Ltd eine Dividende?
Ranhill Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Ranhill Holdings Ltd hat eine Dividendenrendite von 0,5 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ranhill Holdings Ltd (5272) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ranhill Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5272?
Unsere Modelle diskontieren Ranhill Holdings Ltd mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ranhill Holdings Ltd sind das +3,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ranhill Holdings Ltd (5272) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ranhill Holdings Ltd um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ranhill Holdings Ltd einpreist (+3,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ranhill Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ranhill Holdings Ltd liegt er bei MYR 1,29 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei MYR 3,32. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ranhill Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 5272 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 3,32, Fair Value MYR 1,29, rund −61 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5272?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 3,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 1,29). Bei Ranhill Holdings Ltd liegen zwischen beiden MYR 2,03 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ranhill Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Ranhill Holdings Ltd mit rund MYR 4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das MYR 3,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 1,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5272?
Unsere Modelle spannen für Ranhill Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,9700, mittleres MYR 1,29, optimistisches MYR 1,61 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs MYR 3,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5272?
Ranhill Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 1,29 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 4,8, KUV 2,6, EV/EBITDA 8,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5272?
Der PEG-Wert von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 1,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ranhill Holdings Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5272 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ranhill Holdings Ltd notiert bei MYR 3,32, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 3,40 und 101 % über dem Tief von MYR 1,65 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 1,29.
Welche Aktien sind mit Ranhill Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Grandblue Environment Co, American States Water Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ranhill Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs MYR 3,32, berechneter Fair Value MYR 1,29 (−61 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5272 berechnet?
Wir rechnen Ranhill Holdings Ltd mit 21 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 1,29 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ranhill Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 3,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 1,29, das sind rund 61 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ranhill Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 1,61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ranhill Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −6,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,0 %, EBIT-Marge −20,0 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +15,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ranhill Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die Marktkapitalisierung von Ranhill Holdings Ltd beträgt MYR 4,3 Mrd. (≈ 950 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 1,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der Gewinn je Aktie von Ranhill Holdings Ltd beträgt MYR 0,1500 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die Dividendenrendite von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 11,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die Nettomarge von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 20,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ranhill Holdings Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die operative Marge von Ranhill Holdings Ltd liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der Umsatz von Ranhill Holdings Ltd wächst um +30,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der Gewinn je Aktie von Ranhill Holdings Ltd wächst um +294 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Der freie Cashflow von Ranhill Holdings Ltd beträgt MYR 403 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ranhill Holdings Ltd (5272)?
Die Nettoverschuldung von Ranhill Holdings Ltd beträgt MYR 353 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026