Henan Zhongfu Industrial Co (600595) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 26.6B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.81 bis ¥8.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.40 – ¥10.45 · Fair‑Value‑Band ¥3.81 – ¥8.57 · der Kurs von ¥6.63 notiert unter dem Fair Value von ¥6.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Henan Zhongfu Industrial Co (600595) notiert aktuell bei ¥6.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henan Zhongfu Industrial Co einen Umsatz von 24.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.81 (Bear Case) bis ¥8.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 600595 ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.75) gegenüber Substanzwert (¥2.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd verarbeitet, produziert und vertreibt elektrolytisches Aluminium und Aluminiumprodukte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd verarbeitet, produziert und vertreibt elektrolytisches Aluminium und Aluminiumprodukte in China. Das Unternehmen bietet Produkte der Carbon-Serie an; Industrieinvestitionen, Investitionsmanagement, Unternehmensmanagementberatung und Investitionsdienstleistungen für Kohlengruben; und Forschung zu neuen Produkten und neuen Materialtechnologien, Leistungstransfer, Prozessdesign und damit verbundene technische Beratungsdienste. Darüber hinaus werden Dosenbleche, Lebensmitteldosen, neue Energiebatterien und Verpackungsaluminiumfolien, Legierungsbleche, Eloxierungsmaterialien und Gussradnaben aus Aluminiumlegierungen hergestellt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen thermische Stromerzeugung und verwandte Produkte; Sätze elektrischer und mechanischer Geräte und Zubehör sowie Aluminiummaterialien; Metallmaterialien; und Aluminiumlegierungsstäbe, Aluminiumlegierungsbarren, Aluminiumplatten, -streifen, -folien und andere Aluminiumprodukte sowie Aluminiumoxidpulver. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Kohleförderung beteiligt; Kauf und Verkauf von Strom; Entwicklung von Softwaretechnologie, Technologieentwicklung sowie Transfer und technische Dienstleistungen für Kommunikations-, Elektronik- und Energieprodukte; Recycling von Aluminiumschrottmaterialien; sowie Import und Export von Gütern und Technologien. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf erneuerbarer Ressourcen; Verarbeitung und Recycling erneuerbarer Ressourcen; und Produktion von Schrottrecyclingaktivitäten; und vertreibt Metallmaterialien, Baumaterialien, elektrische und mechanische Produkte usw. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Gongyi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henan Zhongfu Industrial Co entwickelte sich von ¥15.3B (FY2021) auf ¥23.1B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+25.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.