Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co (603876) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 24.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.77 – ¥38.03 · Fair‑Value‑Band ¥7.04 – ¥11.73 · der Kurs von ¥21.39 notiert über dem Fair Value von ¥9.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co (603876) notiert aktuell bei ¥21.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co einen Umsatz von 27.1B CNY bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 965M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.04 (Bear Case) bis ¥11.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 151% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 603876 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.04) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Aluminiumplatten und -folien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Aluminiumplatten und -folien. Das Produktportfolio umfasst Platten, Bänder, Bleche und Beschichtungsmaterialien aus Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie verarbeitete Produkte, darunter Aluminiumoxidplatten, Kabelfolien, Klimaanlagenfolien, Aluminiumfolien für dekorative Baumaterialien, Verdampfer für Klimaanlagenkühlschränke, Kondensatoren, Behälterfolien, Einzel- und Doppelnullfolien, Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe, Batteriefolien und andere. Das Unternehmen bietet außerdem Aluminiumstreifen in der PS-Version für Computer, Behälterfolien, Einzelfolien, Doppelnullfolien, Aluminiummatrix-Verbundprodukte, Batteriefolien, Klimaanlagenfolien sowie Aluminiumbleche und -streifen an. Es bedient umweltfreundliche Verpackungen, Haushaltsgeräte, Lithiumbatterien, Transport, Architekturdekoration, Automobil und andere Bereiche. Das Unternehmen war früher als Zhenjiang Dingsheng Aluminium Industry Co., Ltd. bekannt. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Zhenjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co entwickelte sich von ¥18.2B (FY2021) auf ¥26.3B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥513M (+4.5%/Jahr seit FY2021).

603876 ist 56% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.