Satu Holdings Ltd (8392) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$43.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0293). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0230 – HK$0.2450 · der Kurs von HK$0.0450 notiert über dem Fair Value von HK$0.0293. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Satu Holdings Ltd (8392) notiert aktuell bei HK$0.0450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0293 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Satu Holdings Ltd einen Umsatz von HK$54.9M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 8392 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0200) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Satu Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Handel von Haushaltswarenprodukten. Es bietet Wohndekorationen unter dem Markennamen Satu Brown an; und Raumdüfte unter dem Markennamen THIS IS FOR U sowie Aromatherapieprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Satu Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Handel von Haushaltswarenprodukten. Es bietet Wohndekorationen unter dem Markennamen Satu Brown an; und Raumdüfte unter dem Markennamen THIS IS FOR U sowie Aromatherapieprodukte. Das Unternehmen beliefert Markeninhaber und Lizenznehmer, Supermarktketten und Kaufhäuser sowie eine E-Commerce-Plattform. Das Unternehmen ist in Hongkong, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, Australien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, der Volksrepublik China, Polen, Italien, der Schweiz, Kanada, den Niederlanden und international tätig. Satu Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Satu Holdings Ltd entwickelte sich von HK$126M (FY2022) auf HK$54.9M (FY2026), rund −18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$453K (−39.4%/Jahr seit FY2022).

8392 ist 35% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.