Alumil Aluminium Industry S.A (ALMY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GR · Marktkap. €181M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€4.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.50 – €6.72 · Fair‑Value‑Band €2.43 – €4.14 · der Kurs von €5.70 notiert über dem Fair Value von €3.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alumil Aluminium Industry S.A (ALMY) notiert aktuell bei €5.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alumil Aluminium Industry S.A einen Umsatz von €508M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €134M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.43 (Bear Case) bis €4.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, ALMY ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€13.08) gegenüber Substanzwert (€2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alumil Aluminium Industry S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung und der Produktion von Aluminium-Architektursystemen in Griechenland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alumil Aluminium Industry S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung und der Produktion von Aluminium-Architektursystemen in Griechenland und international. Das Unternehmen bietet Dreh- und Schiebefenster und -türen an; Eingangs-, Falt-, Feuerschutz- und Schwerlasttüren; Fensterläden und Rollläden, Vorhangfassaden und Fassaden, Bürotrennwände, Sonnenschutz, Verkleidungen, Atrium und Wintergärten, maßgeschneiderte Fenster, Geländer, Pergola, Terrassendielen, gebäudeintegrierte Photovoltaik und Photovoltaik-Montagesysteme; Polycarbonatplatten; Aufzüge; und Lärmschutzwände. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kilkis, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alumil Aluminium Industry S.A entwickelte sich von €315M (FY2021) auf €508M (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €17.6M (+2.7%/Jahr seit FY2021).

ALMY ist 43% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.