Capral Ltd (CAA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Capral Ltd A$22,56, Kurs A$13,37, Potenzial +68,7 %, Qualität 66 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,70 – A$13,37 · Fair‑Value‑Band A$17,22 – A$29,33 · der Kurs von A$13,37 notiert unter dem Fair Value von A$22,56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Capral Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Austex Dies Pty Ltd in Australien vorgefertigte und halbfertige Produkte im Zusammenhang mit Aluminium.
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Das Unternehmen bietet Aluminiumsysteme für Fenster, Türen, Rahmen, Vorhangfassaden, Fenster- und Türbeschläge, Duschen und Bademäntel, Zäune, Sonnenschirme und feste Lamellen, Verkleidungen, Qubelok-Lichtfabrikation, Sitzgelegenheiten, Landschaftsbau, Gerüste und Balustraden.
Darüber hinaus werden Strangpressteile, Bleche, Platten und Spulen sowie Trittplatten angeboten.
Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Urban Comfort, Urban, Urban Plus, Artisan, Futureline, AGS Commercial, Edge, Caprio, Caprice, Ventus, Envy, Elegance, AB Pivot, Magic Touch, Lumière, Amplimesh, Aquago, Qubelok, Quiklok, CA55 Aluminium Cladding und Garden Edge an. Es bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden.
Das Unternehmen war früher als Capral Aluminium Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2008 in Capral Limited. Capral Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Bundamba, Australien.
Aktienanalyse
Capral Ltd (CAA) notiert aktuell bei A$13,37, während unser modellbasierter Fair Value bei A$22,56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$40,61 je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$13,37.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$4,85, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Capral Ltd entwickelte sich von A$551 Mio. (FY2021) auf A$686 Mio. (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$35,6 Mio. (−4,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$17,22 bis A$29,33, der Kurs von A$13,37 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, CAA ist mit 69 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$22,56
SpanneA$17,22 bis A$29,33
Kurs A$13,37 · Potenzial +68,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$1,67 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$23,91A$31,23A$40,2082
Wachstums-DCFA$24,25A$30,90A$38,6980
Owner EarningsA$24,57A$32,12A$41,3778
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$23,91A$31,23A$40,2082
Owner EarningsA$24,57A$32,12A$41,3778
5J-Umsatz-ExitA$29,32A$43,93A$61,9773
5J-EBITDA-ExitA$30,95A$46,83A$64,5475
5J-KGV-ExitA$26,12A$38,24A$50,2671
10J-Umsatz-ExitA$25,99A$37,72A$52,2767
10J-EBITDA-ExitA$27,69A$39,49A$53,9769
10J-KGV-ExitA$24,95A$34,24A$44,5565
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$15,42A$36,27A$46,6865
PEG = 1,0A$6,24A$8,91A$11,5857
Ertragskraftwert (EPV)A$28,16A$31,60A$34,4674
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$3,29A$5,10A$6,8768
DDM mehrstufigA$3,29A$4,59A$5,8167
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$28,91A$38,54A$48,1863
KUV-MultipleA$28,91A$38,54A$48,1858
KBV-MultipleA$9,94A$13,25A$16,5655
EV/EBITA$33,64A$46,29A$58,9466
EV/EBITDAA$34,15A$46,97A$59,7967
EV/UmsatzA$28,58A$42,68A$56,7753
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$3,80A$5,76A$7,2054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$24,25A$30,90A$38,6980
Umsatz-Margen-DCFA$29,32A$44,13A$59,9573
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$14,47A$16,90A$21,7176
ROIC-CompounderA$29,03A$33,72A$38,4172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$22,24A$31,77A$41,3167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,1 % gegen 14,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −12,3 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+68,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)5,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capral Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CAA
Häufige Fragen
Ist Capral Ltd (CAA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$22,56 gegenüber einem Kurs von A$13,37, rund +69 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CAA?
Unser modellbasierter Fair Value für Capral Ltd liegt bei A$22,56 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$13,37.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAA?
Capral Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capral Ltd (CAA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$22,56 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von A$17,22 bis A$29,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capral Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$22,56, gegenüber einem Kurs von A$13,37 rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$17,22 bis A$29,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capral Ltd (CAA)?
Capral Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$680 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Capral Ltd eine Dividende?
Capral Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Capral Ltd (CAA) und wann ist der Ex-Tag?
Capral Ltd zahlt A$0,3 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 13,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,23-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Capral Ltd (CAA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capral Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CAA?
Unsere Modelle diskontieren Capral Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capral Ltd sind das -9,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capral Ltd (CAA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capral Ltd um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -9,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capral Ltd (CAA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capral Ltd einpreist (-9,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capral Ltd (CAA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capral Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capral Ltd (CAA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capral Ltd liegt er bei A$22,56 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$13,37. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Capral Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CAA unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$13,37, Fair Value A$22,56, rund +69 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$13,37), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$22,56). Bei Capral Ltd liegen zwischen beiden A$9,19 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capral Ltd wert?
An der Börse wird Capral Ltd mit rund A$218 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$13,37; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$22,56 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAA?
Unsere Modelle spannen für Capral Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$17,22, mittleres A$22,56, optimistisches A$29,33 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$13,37). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CAA?
Capral Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,9 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$22,56 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 4,7. Weitere Vielfache: PEG 6,3, KBV 0,9, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CAA?
Der PEG-Wert von Capral Ltd liegt bei 6,25 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Capral Ltd (CAA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capral Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capral Ltd notiert bei A$13,37, auf dem 52-Wochen-Hoch von A$13,37 und 29 % über dem Tief von A$10,33 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$22,56.
Welche Aktien sind mit Capral Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capral Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$13,37, berechneter Fair Value A$22,56 (+69 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAA berechnet?
Wir rechnen Capral Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$22,56 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Capral Ltd liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capral Ltd (CAA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$13,37. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$22,56, das sind rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capral Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$17,22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Capral Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capral Ltd (CAA)?
Die Marktkapitalisierung von Capral Ltd beträgt A$218 Mio. (≈ 134 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capral Ltd (CAA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capral Ltd liegt bei 0,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capral Ltd (CAA)?
Der Gewinn je Aktie von Capral Ltd beträgt A$2,25 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capral Ltd (CAA)?
Die Dividendenrendite von Capral Ltd liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 13,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capral Ltd (CAA)?
Die Nettomarge von Capral Ltd liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capral Ltd (CAA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capral Ltd liegt bei 15,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capral Ltd (CAA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capral Ltd bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capral Ltd (CAA)?
Die operative Marge von Capral Ltd liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capral Ltd (CAA)?
Der Umsatz von Capral Ltd wächst um +13,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capral Ltd (CAA)?
Der Gewinn je Aktie von Capral Ltd wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capral Ltd (CAA)?
Der freie Cashflow von Capral Ltd beträgt A$34,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capral Ltd (CAA)?
Die Nettoverschuldung von Capral Ltd beträgt A$67,7 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026