Carysil Limited (CARYSIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹33.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹860.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹306.91 – ₹1,252 · Fair‑Value‑Band ₹481.87 – ₹860.70 · der Kurs von ₹1,189 notiert über dem Fair Value von ₹668.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Carysil Limited (CARYSIL) notiert aktuell bei ₹1,189, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹668.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carysil Limited einen Umsatz von ₹9.2B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹481.87 (Bear Case) bis ₹860.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,189 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, CARYSIL ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹970.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹38.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carysil Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Quarz-Küchen- und Edelstahl-Küchenspülen, Badprodukte, Fliesen, Küchengeräte und Zubehör in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carysil Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Quarz-Küchen- und Edelstahl-Küchenspülen, Badprodukte, Fliesen, Küchengeräte und Zubehör in Indien. Es bietet Wasserhähne und Lebensmittelabfallentsorger; Küchenoberflächen; Einbauküchengeräte, darunter Kamine, Kochfelder, Weinkühler, Geschirrspüler, Einbauöfen, Mikrowellenherde, Kochfelder, Kochherde, Eis- und Kaffeemaschinen, Fritteusen, Kühlschränke, Kleingeräte und andere Produkte sowie Spülbeckenzubehör, darunter Schneidebrett, Sieb, flexibler Korb, Bodengitter, Faltmatte und Glasspüler. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Carysil und Sternhagen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 55 Länder. Das Unternehmen war früher als Acrysil Limited bekannt. Carysil Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bhavnagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carysil Limited entwickelte sich von ₹4.8B (FY2022) auf ₹9.2B (FY2026), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹982M (+11.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.