Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.19 – $24.06 · Fair‑Value‑Band $11.35 – $18.92 · der Kurs von $22.37 notiert über dem Fair Value von $15.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) notiert aktuell bei $22.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capital Clean Energy Carriers Corp einen Umsatz von $389M bei einer Nettomarge von 28.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.35 (Bear Case) bis $18.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, CCEC ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capital Clean Energy Carriers Corp., ein Reedereiunternehmen, bietet Seetransportdienstleistungen in Griechenland an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Öl und Erdgas, einschließlich Biokraftstoffe, Motoröl, Schmierstoffe, Benzin, Rohöl, Flüssigerdgas, Schiffskraftstoffe, flüssiges Erdgas und Petrochemikalien. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capital Clean Energy Carriers Corp., ein Reedereiunternehmen, bietet Seetransportdienstleistungen in Griechenland an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Öl und Erdgas, einschließlich Biokraftstoffe, Motoröl, Schmierstoffe, Benzin, Rohöl, Flüssigerdgas, Schiffskraftstoffe, flüssiges Erdgas und Petrochemikalien. Zum 31. Dezember 2025 besitzt das Unternehmen eine Flotte von 15 Schiffen auf dem Wasser, bestehend aus 12 Flüssigerdgastankern mit 1,0 Millionen Tonnen Eigengewicht (DWT) und einer Gesamtkapazität von 2,1 Millionen Kubikmetern (CBM) sowie einem Neo-Panamax-Containertransportschiff mit 0,1 Millionen Tonnen Eigengewicht (DWT) und einer Gesamtkapazität von 13.312 TEU (Twenty Foot Equivalent Units). Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Bau, der Charterung und dem Betrieb von LNG-Bunkerschiffen. Das Unternehmen war früher als Capital Product Partners L.P. bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Capital Clean Energy Carriers Corp.. Capital Clean baiEnergy Carriers Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piräus, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capital Clean Energy Carriers Corp entwickelte sich von $185M (FY2021) auf $204M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53.5M (−14.1%/Jahr seit FY2021).

CCEC ist 32% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.