GOYALALUM (GOYALALUM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. ₹982M

G GOYALALUM GOYALALUM · NSE

Kurs₹6.83

Fair Value₹3.14

Potenzial-54.0%

Qualität49/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹2.20 – ₹4.08

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹5.44 – ₹10.34 · Fair‑Value‑Band ₹2.20 – ₹4.08 · der Kurs von ₹6.83 notiert über dem Fair Value von ₹3.14. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GOYALALUM (GOYALALUM) notiert aktuell bei ₹6.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.14 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 54.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GOYALALUM einen Umsatz von ₹756M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹106M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹756M

Umsatzwachstum (J/J) +80.9%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 12.9%

Free Cashflow −₹118M FY2026

KGV 31.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2200

Gewinnwachstum (J/J) +1,300%

Nettoverschuldung ₹106M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GOYALALUM entwickelte sich von ₹824M (FY2022) auf ₹756M (FY2026) — rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹30.8M (+31.7%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −2.2%/Jahr

FY22 ₹824M

FY23 ₹660M

FY24 ₹685M

FY25 ₹765M

FY26 ₹756M

Nettoergebnis +31.7%/Jahr

FY22 ₹10.3M

FY23 ₹21.7M

FY24 ₹25.6M

FY25 ₹22.9M

FY26 ₹30.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Hongqiao Group CHHQY	$36.48	$55.00	+51%
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379	¥18.63	¥41.14	+121%
Aluminum Corporation 601600	¥9.86	¥17.01	+73%
Hindalco Industries Limited HINDALCO	₹1,039	₹958.11	-8%
1378 1378	HK$20.06	HK$45.23	+125%
Norsk Hydro ASA NHY	kr 110.00	kr 50.38	-54%

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Häufige Fragen

Ist GOYALALUM (GOYALALUM) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹3.14 gegenüber einem Kurs von ₹6.83 — rund −54% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GOYALALUM?

Unser modellbasierter Fair Value für GOYALALUM liegt bei ₹3.14 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.83.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GOYALALUM?

GOYALALUM hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GOYALALUM (GOYALALUM)?

GOYALALUM weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹756M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GOYALALUM?

Die Nettomarge von GOYALALUM liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.