Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (NUGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 3.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.04 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8900 TRY bis 2.04 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.32 TRY – 18.08 TRY · Fair‑Value‑Band 0.8900 TRY – 2.04 TRY · der Kurs von 8.88 TRY notiert über dem Fair Value von 1.46 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (NUGYO) notiert aktuell bei 8.88 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.46 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS einen Umsatz von 613M TRY bei einer Nettomarge von -64.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 149M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8900 TRY (Bear Case) bis 2.04 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.88 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NUGYO ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12.83 TRY) gegenüber Multiplikatoren (1.99 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ist ein öffentlicher Immobilieninvestmentfonds. Es investiert in die Immobilienmärkte in der gesamten Türkei. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Gewerbeimmobilien. Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul. Truthahn.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS entwickelte sich von 484M TRY (FY2021) auf 759M TRY (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −476M TRY.

NUGYO ist 84% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 174 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.