Next10, Inc (NXTN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $265M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0070 – $12.00 · Fair‑Value‑Band $0.1700 – $0.2800 · der Kurs von $1.83 notiert über dem Fair Value von $0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Next10, Inc (NXTN) notiert aktuell bei $1.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $205K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1700 (Bear Case) bis $0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 352% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NXTN ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.13) gegenüber Substanzwert ($0.1467). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Next10, Inc. beschäftigt sich hauptsächlich in den USA und Kanada mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Sicherheitssystemen für die Frachttransportbranche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Next10, Inc. beschäftigt sich hauptsächlich in den USA und Kanada mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Sicherheitssystemen für die Frachttransportbranche. Das Unternehmen bietet „Bulldog Online Security Systems“ (BOSS) an, das darauf ausgelegt ist, Ladungsdiebstahl aus Frachtcontainern, Sattelschleppern, Transportern, Tankwagen, Lagerjahrescontainern und anderen Frachttransport- und Lagergeräten zu verhindern. Seine Produkte alarmieren das Sicherheitspersonal vor Ort im Falle eines Diebstahls oder einer Manipulation, alarmieren den Fahrer, falls jemand versucht, auf die Ladung zuzugreifen, und überwachen mehrere Roll- und Schiebetüren, verhindern unbefugtes Betreten und Eindringen und alarmieren den Fahrer über einen mobilen Empfänger vor einem Dieb Die BOSS-Produktlinie des Unternehmens umfasst hauptsächlich The Yard BOSS, The Road BOSS, The Tanker BOSS, Bulldogs BOSS Tracker und Mini BOSS System. Das Unternehmen war früher als Bulldog Technologies, Inc. bekannt und wurde am 25. März 2011 in Next10, Inc. umbenannt 1998 und hat seinen Sitz in Placentia, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Next10, Inc entwickelte sich von $10.0M (FY2020) auf $19.7M (FY2024), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$291K.

NXTN ist 88% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 49 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.