Pacific Radiance Ltd. (RXS) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 105M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1146 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0168 SGD – 0.8736 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1146 SGD – 0.1803 SGD · der Kurs von 0.0670 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1438 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pacific Radiance Ltd. (RXS) notiert aktuell bei 0.0670 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1438 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacific Radiance Ltd. einen Umsatz von 55.2M SGD bei einer Nettomarge von 28.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1146 SGD (Bear Case) bis 0.1803 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0670 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, RXS ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.5000 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0400 SGD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pacific Radiance Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Offshore- und Marinedienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffsmanagement und Werft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pacific Radiance Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Offshore- und Marinedienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffsmanagement und Werft. Das Unternehmen bietet Schiffscharter und Schiffsmanagement an; Dienstleistungen einer Schiffsagentur, die Hafenfreigaben, logistische Unterstützung und Schiffsbereitstellung für den Betrieb erleichtern; und Projektmanagementdienste, die schlüsselfertige Lösungen für Offshore-Energieprojekte liefern, einschließlich Logistikkoordination und Betriebsausführung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste für Schiffe an. Fertigung und Umbau, bei dem Schiffe für spezielle Anwendungen angepasst sowie Modifikationen und Upgrades vorgenommen werden, um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden; und integrierte Unterwasserlösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Schiffsvermittlung tätig; Schiffsmanagement und -betrieb; und Fragen des Betriebs und Managements von Seeschiffen. Es bedient Offshore-Öl- und -Gas- sowie Windindustrien in Asien, Brunei, Indonesien, Thailand, Singapur und dem Nahen Osten. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Pacific Radiance Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von YM Investco Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Radiance Ltd. entwickelte sich von 9.8M SGD (FY2021) auf 55.2M SGD (FY2025), rund +53.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.8M SGD.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.