The York Water Company (YORW) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $493M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.96 bis $18.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.00 – $48.03 · Fair‑Value‑Band $8.96 – $18.02 · der Kurs von $31.70 notiert über dem Fair Value von $11.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

The York Water Company (YORW) notiert aktuell bei $31.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The York Water Company einen Umsatz von $79.1M bei einer Nettomarge von 26.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $232M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.96 (Bear Case) bis $18.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, YORW ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($19.18) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.2900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die York Water Company beschlagnahmt, reinigt und verteilt Trinkwasser. Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Abwassersammelsysteme. zwölf Abwassersammel- und -behandlungssysteme; und zwei Stauseen, darunter Lake Williams und Lake Redman, die etwa 2,5 Milliarden Gallonen Wasser fassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die York Water Company beschlagnahmt, reinigt und verteilt Trinkwasser. Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Abwassersammelsysteme. zwölf Abwassersammel- und -behandlungssysteme; und zwei Stauseen, darunter Lake Williams und Lake Redman, die etwa 2,5 Milliarden Gallonen Wasser fassen. Das Unternehmen betreibt eine 15 Meilen lange Pipeline vom Susquehanna River zum Lake Redman; und besitzt Satelliten-Grundwassersysteme in den Counties York, Adams und Lancaster sowie zwei Staudämme im Primärsystem in den Townships York und Springfield. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Branchen Einrichtungsgegenstände und Möbel, Elektromaschinen, Lebensmittel, Papier, Kampfmittel, Textilprodukte, Klimaanlagen, Waschmittel, Langhanteln und Motorräder in 58 Gemeinden in vier Landkreisen im südlichen Zentral-Pennsylvania. Die York Water Company wurde 1816 gegründet und hat ihren Sitz in York, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The York Water Company entwickelte sich von $55.1M (FY2021) auf $77.5M (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.1M (+4.2%/Jahr seit FY2021).

YORW ist 62% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.