CareTrust REIT Inc. (CTRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CareTrust REIT Inc. $31,01, Kurs $38,21, also 18,8 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13,32 – $43,40 · Fair‑Value‑Band $15,90 – $58,82 · der Kurs von $38,21 notiert über dem Fair Value von $31,01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflege-, Seniorenwohnungen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt.
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Zum 31. Dezember 2025 besaß CareTrust REIT, direkt oder indirekt in konsolidierten Joint Ventures, 407 qualifizierte Pflegeeinrichtungen (jeweils ein SNF), Seniorenwohngemeinschaften und andere Immobilien mit 37.628 Betriebsbetten und Einheiten in 32 Bundesstaaten und im Vereinigten Königreich und vermietete diese an unabhängige Betreiber.
Die höchste Konzentration an Immobilien nach Mieteinnahmen befand sich in Kalifornien, Großbritannien, Texas und Tennessee.
Zum 31. Dezember 2025 verfügten wir außerdem über weitere immobilienbezogene Investitionen, bestehend aus vier Vorzugsbeteiligungen, 16 immobilienbesicherten Darlehensforderungen und fünf Mezzanine-Darlehensforderungen mit einem Buchwert von 899,3 Millionen US-Dollar sowie einer Finanzierungsforderung mit einem Buchwert von 92,2 Millionen US-Dollar.
CareTrust REIT, Inc. wurde am 29. Oktober 2013 gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Dana Point, USA.
Aktienanalyse
CareTrust REIT Inc. (CTRE) notiert aktuell bei $38,21, während unser modellbasierter Fair Value bei $31,01 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $43,19 je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $38,21.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $10,37, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CareTrust REIT Inc. entwickelte sich von $190 Mio. (FY2021) auf $477 Mio. (FY2025), rund +25,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $321 Mio. (+45,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $15,90 bis $58,82, der Kurs von $38,21 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, CTRE ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $31,01
Spanne$15,90 bis $58,82
Kurs $38,21 · Abstand −18,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0727 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$13,08$14,02$15,5376
FCF-DCF$22,76$38,84$85,7775
Wachstums-DCF$21,46$43,19$84,6974
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$22,76$38,84$85,7775
5J-Umsatz-Exit$11,36$20,74$38,8869
5J-EBITDA-Exit$18,71$36,48$69,2071
10J-Umsatz-Exit$14,32$28,07$41,6365
10J-EBITDA-Exit$19,85$42,17$82,8464
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$9,06$18,49$28,7166
DDM mehrstufig$9,06$15,76$19,4567
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple$9,02$12,02$15,0358
KBV-Multiple$23,21$30,95$38,6855
EV/EBIT$17,80$24,63$31,4766
EV/EBITDA$17,42$24,12$30,8367
EV/Umsatz$6,36$10,25$14,1353
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$7,74$10,37$15,4754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$21,46$43,19$84,6974
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$13,08$14,02$15,5376
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+108,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+7,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,0 % gegen 14,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.58 % → 67 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+31,7 %) geht mit 26 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +4,3 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +10,3 % beim Kurs und +23,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Hohe Cash-Conversion stützt die Beständigkeit in der Nische für Gesundheitseinrichtungen, doch geringe Innovation und begrenzte Skalenvorteile schränken weitere Stärke ein.
Hauptrisiko: Die Prüfung durch die britische Wettbewerbsbehörde CMA bei großen Pflegeheim-Übernahmen könnte Hold-Separate-Anordnungen oder Zwangsverkäufe nach sich ziehen und damit die Vorteile aus der LNT-Erweiterung in Großbritannien verzögern oder schmälern.
Gutes Szenario: Starke Beziehungen zu Betreibern und Eigenkapitalfinanzierung könnten dem Unternehmen helfen, trotz regulatorischer Hürden Transaktionen abzuschließen und durch disziplinierte Bewertung attraktive Renditen in den USA und Großbritannien zu halten.
Schlechtes Szenario: Längere CMA-Prüfungen oder Kürzungen bei Erstattungen könnten die Expansion in Großbritannien verzögern und die Mieteinnahmen von Mietern schmälern, was teure Umpositionierungen von Immobilien erzwingt und das Portfolio-Wachstum verlangsamt.
CareTrust strukturiert seinen großen UK-Deal so, dass er mit stabilen Mieteinnahmen aus neuen Pflegeheimen beginnt, bevor diese in sein Senior-Housing-Betriebsportfolio übergehen. Dieser Ansatz gleicht sofortige Cashflows mit dem Potenzial für höhere Renditen nach der Stabilisierung unter direkter Führung aus. Wird der Wechsel seine Plattform durch operative Kontrolle stärken oder sie größeren Umsetzungsrisiken aussetzen als reines Leasing?
CareTrust REIT Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−18,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)59,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)67,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CareTrust REIT Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CTRE
Häufige Fragen
Ist CareTrust REIT Inc. (CTRE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $31,01 gegenüber einem Kurs von $38,21, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CTRE?
Unser modellbasierter Fair Value für CareTrust REIT Inc. liegt bei $31,01 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $38,21.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTRE?
CareTrust REIT Inc. hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $31,01 (Stand 08.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $15,90 bis $58,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CareTrust REIT Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $31,01, gegenüber einem Kurs von $38,21 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von $15,90 bis $58,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
CareTrust REIT Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $615 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt CareTrust REIT Inc. eine Dividende?
CareTrust REIT Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CareTrust REIT Inc. (CTRE) und wann ist der Ex-Tag?
CareTrust REIT Inc. zahlt $1,51 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 165 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 94,7 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,98-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von CareTrust REIT Inc. (CTRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CareTrust REIT Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CTRE?
Unsere Modelle diskontieren CareTrust REIT Inc. mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CareTrust REIT Inc. sind das +12,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CareTrust REIT Inc. (CTRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CareTrust REIT Inc. um +22,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CareTrust REIT Inc. einpreist (+12,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CareTrust REIT Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CareTrust REIT Inc. liegt er bei $31,01 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $38,21. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die CareTrust REIT Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CTRE über dem berechneten Fair Value: Kurs $38,21, Fair Value $31,01, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CTRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($38,21), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($31,01). Bei CareTrust REIT Inc. liegen zwischen beiden $7,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CareTrust REIT Inc. wert?
An der Börse wird CareTrust REIT Inc. mit rund $9,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $38,21; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $31,01 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CTRE?
Unsere Modelle spannen für CareTrust REIT Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $15,90, mittleres $31,01, optimistisches $58,82 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $38,21). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CTRE?
CareTrust REIT Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $31,01 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 42,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 24,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2016, 2017, 2019 ohne Einmaleffekte: 26,1. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 2,4, KUV 16,0, EV/EBITDA 20,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CTRE?
Der PEG-Wert von CareTrust REIT Inc. liegt bei 1,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von CareTrust REIT Inc. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CTRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CareTrust REIT Inc. notiert bei $38,21, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $43,40 und 10 % über dem Tief von $34,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $31,01.
Welche Aktien sind mit CareTrust REIT Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CareTrust REIT Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $38,21, berechneter Fair Value $31,01 (−19 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CTRE berechnet?
Wir rechnen CareTrust REIT Inc. mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $31,01 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CareTrust REIT Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $38,21. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $31,01, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CareTrust REIT Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15,90 bis $58,82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CareTrust REIT Inc. lag 2015 bis 2025 bei +11,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,2 %, EBIT-Marge +2,9 %, Steuersatz +4,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CareTrust REIT Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die Marktkapitalisierung von CareTrust REIT Inc. beträgt $9,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CareTrust REIT Inc. liegt bei 16,0 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der Gewinn je Aktie von CareTrust REIT Inc. beträgt $1,59 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die Dividendenrendite von CareTrust REIT Inc. liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 165 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 94,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die Nettomarge von CareTrust REIT Inc. liegt bei 59,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CareTrust REIT Inc. liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CareTrust REIT Inc. bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die operative Marge von CareTrust REIT Inc. liegt bei 67,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der Umsatz von CareTrust REIT Inc. wächst um +33,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +36,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der Gewinn je Aktie von CareTrust REIT Inc. wächst um −0,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Der freie Cashflow von CareTrust REIT Inc. beträgt $379 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Die Nettoverschuldung von CareTrust REIT Inc. beträgt $696 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026