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Datenbasierte Aktienbewertung

China Water Affairs Group Ltd (0855) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von China Water Affairs Group Ltd HK$7,27, Kurs HK$3,65, Potenzial +99,2 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger HK · ISIN BMG210901242

CW China Water Affairs Group Ltd Logo Wenige Daten 12.11.2026

China Water Affairs Group Ltd

0855 · HK

Günstig (50 % unter dem fairen Wert), aber schwache Firma und fallender Kurs: erfüllt 1 von 3 Regeln.

Kostenlos benachrichtigen, wenn sich das ändert
Fair Value HK$7,27 · Stark unterbewertet 
Über den Vergleichswerten (8/13) 
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 95 % über dem Kurs (HK$7,10). 
Dünne Margen · 9,5 % Nettomarge (TTM) 
Moderate Schulden 
7,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Qualität 37/100 
Fallender Kurs (Abwärtstrend) 
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,0 %/J in HKD) 
Negativer freier Cashflow 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 42/100
Wenige Daten 
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$9,11 HK$3,27 Fair Value HK$7,27 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3,27 – HK$9,11 · Fair‑Value‑Band HK$7,10 – HK$9,25 · der Kurs von HK$3,65 notiert unter dem Fair Value von HK$7,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.

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Unternehmensprofil

China Water Affairs Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Wasserversorgung, Umweltschutz und Immobilien tätig.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtwasserversorgung, Pipeline-Direkttrinkwasserversorgung, Umweltschutz, Hauptauftragnehmerbau sowie Immobilienentwicklung und Investitionen tätig.

Das Segment Stadtwasserversorgung befasst sich mit der Bereitstellung von Wasserversorgungsbetrieb und -bau, Installation und Wartung sowie anderen Dienstleistungen.

Das Segment „Pipeline Direct Drinking Water Supply“ befasst sich mit der Bereitstellung von Pipeline-Direkttrinkwasserversorgungsbetrieben sowie Bau-, Installations- und Wartungsdienstleistungen sowie anderen Dienstleistungen.

Das Segment Umweltschutz ist in den Bereichen Abwasseraufbereitung, Entwässerungsbetrieb, Baudienstleistungen, feste und gefährliche Abfälle, Umwelthygiene und Wasserumweltmanagement tätig. Das Segment „Hauptauftragnehmer Bau“ ist an der Erbringung kommunaler öffentlicher Bauleistungen beteiligt.

Das Segment Immobilienentwicklung und -investition entwickelt, verkauft und investiert in Immobilien. Es war auch an der Entwicklung und Infrastruktur des Besichtigungsbereichs beteiligt.

Bereitstellung von Infrastruktur zur Sanierung der Wasserumgebung; Bau und Betrieb im Bereich der städtischen Wasseraufbereitung, Sanierung und ländlichen Wasserverbesserung; und Investitionen, Bau und Betrieb von Wasserschutz- und Wasserkraftprojekten sowie Energieeinsparung und Umweltschutz und Hotelbetrieb.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerung, Lagerung, Handel und Vertrieb von Ölprodukten an. Das Unternehmen war früher als China Silver Dragon Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in China Water Affairs Group Limited.

China Water Affairs Group Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Aktienanalyse

China Water Affairs Group Ltd (0855) notiert aktuell bei HK$3,65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7,27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$13,85 je Aktie; damit liegen 9 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$3,65.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$2,30, und 5 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von China Water Affairs Group Ltd entwickelte sich von HK$12,9 Mrd. (FY2022) auf HK$10,3 Mrd. (FY2026), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$986 Mio. (−15,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$6,0 Mrd. (≈ 691 Mio. €) Klein · KGV 6,0 · KUV 0,58 · Gewinn je Aktie (12 Monate) HK$0,6043 · Dividendenrendite 7,1 % · Nettomarge 9,5 % · Eigenkapitalrendite 7,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$7,10 bis HK$9,25, der Kurs von HK$3,65 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, 0855 ist mit 99 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$7,27
Spanne HK$7,10 bis HK$9,25
Kurs HK$3,65 · Potenzial +99,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (HK$0,0562 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen HK$7,10 HK$7,27 HK$7,85 76
Ertragskraftwert (EPV) HK$1,31 HK$2,18 HK$2,92 71
ROIC-Compounder HK$1,31 HK$2,18 HK$2,92 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$4,12 HK$25,11 HK$35,02 63
Lynch-Fair-Value HK$7,78 HK$11,11 HK$14,44 61
PEG = 1,0 HK$7,78 HK$11,11 HK$14,44 57
Ertragskraftwert (EPV) HK$1,31 HK$2,18 HK$2,92 71
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell HK$1,30 HK$2,43 HK$3,46 67
DDM mehrstufig HK$1,30 HK$2,17 HK$2,58 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$8,18 HK$10,91 HK$13,64 63
KUV-Multiple HK$6,59 HK$8,78 HK$10,98 57
EV/EBIT HK$2,55 HK$5,90 HK$9,25 61
EV/EBITDA HK$2,26 HK$5,51 HK$8,76 62
EV/Umsatz k.A. HK$1,28 HK$3,91 49
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$7,10 HK$7,27 HK$7,85 76
ROIC-Compounder HK$1,31 HK$2,18 HK$2,92 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$9,69 HK$13,85 HK$18,00 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 23
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 23
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 29
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 16
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 50
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 11
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 84
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 13/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,7 % gegen 5,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

0855 beobachten, Alarm bei Änderung →

China Water Affairs Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wasserversorger · 66 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +99,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 17,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 25,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −9,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 7,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,22× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Wasserversorger-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 6,0× · Günstigste 25 %
KBV 0,40× · Buchwert besteht überwiegend aus immateriellen Werten ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte (etwa Preise früherer Übernahmen, Marken, Lizenzen oder Film- und Serienrechte) sind größer als das Eigenkapital. Darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 1,05× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 9,2× · Günstiger als Median
PEG 0,41× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)39 · Sektor 67
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 52

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Grandblue Environment Co 600323 ¥30,67 ¥57,09 +86 % vs. 0855
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group 600008 ¥2,77 ¥3,43 +24 % vs. 0855
Chengdu Xingrong Environment Co 000598 ¥7,37 ¥9,09 +23 % vs. 0855
Zhongshan Public Utilities Group 000685 ¥10,28 ¥11,03 +7 % vs. 0855
Chongqing Water Group 601158 ¥4,09 ¥2,39 −42 % vs. 0855
Essential Utilities, Inc WTRG $45,23 $23,33 −48 % vs. 0855
California Water Service Group CWT $49,53 $24,60 −50 % vs. 0855
H2O America HTO $60,56 $27,06 −55 % vs. 0855
American States Water Company AWR $88,80 $38,77 −56 % vs. 0855
American Water Works Company AWK $149,60 $64,66 −57 % vs. 0855

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Water Affairs Group Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Water Affairs Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0855

Häufige Fragen

Ist China Water Affairs Group Ltd (0855) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7,27 gegenüber einem Kurs von HK$3,65, rund +99 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0855?
Unser modellbasierter Fair Value für China Water Affairs Group Ltd liegt bei HK$7,27 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0855?
China Water Affairs Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$7,27 (Stand 12.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$7,10 bis HK$9,25. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Water Affairs Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$7,27, gegenüber einem Kurs von HK$3,65 rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$7,10 bis HK$9,25. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
China Water Affairs Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt China Water Affairs Group Ltd eine Dividende?
China Water Affairs Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von China Water Affairs Group Ltd (0855) und wann ist der Ex-Tag?
China Water Affairs Group Ltd zahlt HK$0,26 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2009. Die Ausschüttungsquote liegt bei 74,3 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Water Affairs Group Ltd liegt er bei HK$7,27 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$3,65. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die China Water Affairs Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 0855 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$3,65, Fair Value HK$7,27, rund +99 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0855?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$3,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$7,27). Bei China Water Affairs Group Ltd liegen zwischen beiden HK$3,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Water Affairs Group Ltd wert?
An der Börse wird China Water Affairs Group Ltd mit rund HK$6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$3,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$7,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0855?
Unsere Modelle spannen für China Water Affairs Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$7,10, mittleres HK$7,27, optimistisches HK$9,25 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$3,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0855?
China Water Affairs Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,0 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$7,27 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 7,7. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 0,4, KUV 1,0, EV/EBITDA 9,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0855?
Der PEG-Wert von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 0,41 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Water Affairs Group Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0855 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Water Affairs Group Ltd notiert bei HK$3,65, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$6,22 und auf dem Tief von HK$3,65 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$7,27.
Welche Aktien sind mit China Water Affairs Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Grandblue Environment Co, American States Water Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Water Affairs Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$3,65, berechneter Fair Value HK$7,27 (+99 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0855 berechnet?
Wir rechnen China Water Affairs Group Ltd mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$7,27 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. China Water Affairs Group Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$3,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$7,27, das sind rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Water Affairs Group Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7,10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Water Affairs Group Ltd lag 2015 bis 2026 bei +7,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,2 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von China Water Affairs Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die Marktkapitalisierung von China Water Affairs Group Ltd beträgt HK$6,0 Mrd. (≈ 691 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 0,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group Ltd beträgt HK$0,6043 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die Dividendenrendite von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 7,1 % (Ausschüttung 43,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die Nettomarge von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 9,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Water Affairs Group Ltd bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die operative Marge von China Water Affairs Group Ltd liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Der Umsatz von China Water Affairs Group Ltd wächst um −9,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group Ltd wächst um +30,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Der freie Cashflow von China Water Affairs Group Ltd beträgt −HK$1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Water Affairs Group Ltd (0855)?
Die Nettoverschuldung von China Water Affairs Group Ltd beträgt HK$22,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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