0855 (0855) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$7.2B

0 0855 0855 · HK

KursHK$4.38

Fair ValueHK$10.26

Potenzial+134.2%

Qualität42/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$7.73 – HK$13.64

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.32 – HK$6.37 · Fair‑Value‑Band HK$7.73 – HK$13.64 · der Kurs von HK$4.38 notiert unter dem Fair Value von HK$10.26. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0855 (0855) notiert aktuell bei HK$4.38, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 134.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0855 einen Umsatz von HK$10.3B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$22.1B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.3B

Umsatzwachstum (J/J) -9.7%

Nettomarge 9.5%

Eigenkapitalrendite 7.6%

Free Cashflow HK$150M FY2025

KGV 7.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 25.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.5500

Dividendenrendite 5.9%

Gewinnwachstum (J/J) +30.4%

Nettoverschuldung HK$22.1B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0855 entwickelte sich von HK$12.9B (FY2022) auf HK$10.3B (FY2026) — rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$986M (−15.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −5.5%/Jahr

FY22 HK$12.9B

FY23 HK$14.2B

FY24 HK$12.9B

FY25 HK$11.7B

FY26 HK$10.3B

Nettoergebnis −15.0%/Jahr

FY22 HK$1.9B

FY23 HK$1.9B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.1B

FY26 HK$986M

Ist 0855 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
American Water Works Company A1WK34	R$162.24	R$74.29	-54%
SBS SBS	$5.48	$5.12	-7%
SBSP3 SBSP3	R$27.52	R$31.23	+13%
United Utilities Group UUGRY	$34.94	$29.62	-15%
Severn Trent PLC STRNY	$38.53	$27.88	-28%
Essential Utilities, Inc WTRG	$36.68	$23.46	-36%

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Häufige Fragen

Ist 0855 (0855) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$10.26 gegenüber einem Kurs von HK$4.38 — rund +134% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0855?

Unser modellbasierter Fair Value für 0855 liegt bei HK$10.26 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.38.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0855?

0855 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0855 (0855)?

0855 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0855?

Die Nettomarge von 0855 liegt bei rund 9.5% — das Unternehmen behält damit etwa 9.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0855 eine Dividende?

0855 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.94% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.