Universal Technologies Holdings (1026) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$325M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0360 bis HK$0.0714) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0560 – HK$0.3650 · Fair‑Value‑Band HK$0.0360 – HK$0.0714 · der Kurs von HK$0.0590 notiert über dem Fair Value von HK$0.0478. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Universal Technologies Holdings (1026) notiert aktuell bei HK$0.0590, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0478 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Technologies Holdings einen Umsatz von HK$290M bei einer Nettomarge von -44.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$476M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0360 (Bear Case) bis HK$0.0714 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0590 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1026 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.3400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Technologies Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Wasserversorgungs- und damit verbundenen Dienstleistungsgeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserversorgung und damit verbundene Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Technologies Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Wasserversorgungs- und damit verbundenen Dienstleistungsgeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserversorgung und damit verbundene Dienstleistungen tätig. Immobilieninvestition und -entwicklung; und Finanzdienstleistungen. Das Segment Wasserversorgung und zugehörige Dienstleistungen versorgt über Wasseraufbereitungsanlagen verschiedene Bezirke der Stadt Qingyuan in der Provinz Guangdong mit Leitungswasser. Das Segment Immobilieninvestition und -entwicklung entwickelt, vermietet und verwaltet Grundstücke sowie Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Segment Finanzdienstleistungen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Unternehmensfinanzierungsberatung, Vermögensverwaltung, Wertpapiervermittlung und Margenfinanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Anlageberatung, Wertpapierhandel, Immobilienentwicklung und Wasserqualitätsprüfung tätig. Universal Technologies Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Technologies Holdings entwickelte sich von HK$369M (FY2021) auf HK$290M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$128M.

1026 ist 19% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.