Alcom Group Bhd (2674) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 82.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3353 MYR – 1.07 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4200 MYR – 0.6400 MYR · der Kurs von 0.6500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Alcom Group Bhd (2674) notiert aktuell bei 0.6500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alcom Group Bhd einen Umsatz von 369M MYR bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 491M MYR. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4200 MYR (Bear Case) bis 0.6400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 2674 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.9500 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2700 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alcom Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aluminiumbleche und -spulenprodukte in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Thailand, Indien, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung, Immobilienentwicklung, Bau und Investmentholding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alcom Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aluminiumbleche und -spulenprodukte in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Thailand, Indien, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung, Immobilienentwicklung, Bau und Investmentholding. Das Unternehmen bietet Aluminium-Spezialprodukte wie LKW-Ladeflächenabdeckungen, Trittbleche, flache Bleche/Spulen, halbstarre Behälterfolien, Spulen für Elektronik- und Haushaltsmaterialien, Bleche/Spulen mit Stucco-Prägung, lackierte Bleche/Spulen sowie Verkleidungsbleche und Kabelfolien an. Aluminium-Dachprodukte, einschließlich Alwave-, Alrib-, Alspann- und Aldek-Dachprofile, Stucco-geprägtes, elegantes, mit Polyethylen beschichtetes, Supreme Super, beschichtete Spulen und Verkleidungsbleche sowie mit Polyethylen beschichtetes und unendliches Polyvinylfluorid; und Aluminiumfolienprodukte, bestehend aus blankem Lamellenmaterial und beschichtetem Lamellenmaterial. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilienentwicklungsaktivitäten beteiligt. Konstruktionen; und liefert, fertigt und installiert Architekturdächer, Fassadenverkleidungssysteme und Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen war früher als Aluminium Company of Malaysia Berhad bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in Alcom Group Berhad. Alcom Group Berhad wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alcom Group Bhd entwickelte sich von 599M MYR (FY2022) auf 552M MYR (FY2026), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −35.4M MYR.

2674 ist 17% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.