Century Aluminum Company (CENX) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $4.6B
Century Aluminum Company
CENX · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von $12.72 auf $7.18 (−43.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +14.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.28 – $68.77 · Fair‑Value‑Band $5.38 – $8.97 · der Kurs von $51.23 notiert über dem Fair Value von $7.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Century Aluminum Company (CENX) notiert aktuell bei $51.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Century Aluminum Company einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $413M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.38 (Bear Case) bis $8.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 209% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, CENX ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.26) gegenüber Gewinnbasiert ($3.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Century Aluminium Company produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Primäraluminium und Aluminiumoxid in den Vereinigten Staaten und Island. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Standard- und Mehrwertprodukten aus Primäraluminium.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Century Aluminium Company produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Primäraluminium und Aluminiumoxid in den Vereinigten Staaten und Island. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Standard- und Mehrwertprodukten aus Primäraluminium. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem eine Produktionsanlage für Kohlenstoffanoden in Vlissingen, Niederlande; und betreibt Aluminiumreduktionsanlagen oder Schmelzöfen; und Bauxitabbau und Aluminiumoxidraffinierung in Jamaika. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Century Aluminum Company entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.8M.
CENX ist 86% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Century Aluminum to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Commerce Secretary Howard Lutnick visits Century Aluminum Mt. Holly, Celebrate Expansion with South Carolina Leaders
- Century Aluminum Sets Date for Second Quarter 2026 Earnings Announcement
- Century Aluminum (CENX) Is Up 11.3% After Mt. Holly Expansion Boosts U.S. Aluminum Capacity 10%
Vergleichsgruppe
Aluminum · 83 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aluminum-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379 | ¥18.54 | ¥26.70 | +44% |
| China Hongqiao Group 1378 | HK$24.54 | HK$45.53 | +86% |
| Hindalco Industries Limited HINDALCO | ₹955.80 | ₹1,026 | +7% |
| Aluminum Corporation 601600 | ¥8.11 | ¥12.58 | +55% |
| Norsk Hydro ASA NHY | kr 84.96 | kr 58.10 | -32% |
| Press Metal Aluminium Holdings 8869 | 8.02 MYR | 3.88 MYR | -52% |
| Alcoa Corporation AAI | A$70.60 | A$49.53 | -30% |
| Yunnan Aluminium Co 000807 | ¥25.12 | ¥29.68 | +18% |
| Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co 000933 | ¥25.51 | ¥30.28 | +19% |
| Tianshan Aluminum Group 002532 | ¥11.99 | ¥21.86 | +82% |
Century Aluminum Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Century Aluminum Company (CENX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CENX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CENX?
Wie hoch ist der Umsatz von Century Aluminum Company (CENX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CENX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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