Consolidated Water Co (CWCO) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $478M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.54 – $38.27 · Fair‑Value‑Band $15.47 – $25.79 · der Kurs von $30.49 notiert über dem Fair Value von $20.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Consolidated Water Co (CWCO) notiert aktuell bei $30.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Consolidated Water Co einen Umsatz von $128M bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $121M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.47 (Bear Case) bis $25.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, CWCO ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.39) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Consolidated Water Co. Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Trinkwasser, bereitet Abwasser und Wasser zur Wiederverwendung auf und bietet wasserbezogene Produkte und Dienstleistungen auf den Cayman Islands, den Bahamas, den Vereinigten Staaten und den Britischen Jungferninseln an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Consolidated Water Co. Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Trinkwasser, bereitet Abwasser und Wasser zur Wiederverwendung auf und bietet wasserbezogene Produkte und Dienstleistungen auf den Cayman Islands, den Bahamas, den Vereinigten Staaten und den Britischen Jungferninseln an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Massenware, Dienstleistungen und Fertigung tätig. Das Unternehmen produziert Trinkwasser aus Meerwasser mithilfe der Umkehrosmosetechnologie und liefert Wasser an Endverbraucher, darunter Privat-, Gewerbe- und Regierungskunden sowie staatliche Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Planung, dem Bau und dem Verkauf von Wasserproduktions- und -aufbereitungsanlagen sowie mit der Verwaltung und dem Betrieb von Wasserproduktionsanlagen und der Aufbereitungs- und Wiederverwendungsinfrastruktur für Dritte. Bereitstellung von wasserbezogenen Beratungsdiensten; und Produktion und Lieferung von Grundwasser. Darüber hinaus produziert und wartet das Unternehmen eine Reihe spezialisierter und kundenspezifischer wasserbezogener Produkte und Systeme, die für die kommerzielle, kommunale und industrielle Wasserproduktion, -versorgung und -aufbereitung geeignet sind. Umkehrosmose-Entsalzungs-, Membrantrenn- und Filtrationsgeräte; und Rohrleitungssysteme, Behälter und kundenspezifisch gefertigte Komponenten. Consolidated Water Co. Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman auf den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Consolidated Water Co entwickelte sich von $66.9M (FY2021) auf $132M (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $18.3M (+113.9%/Jahr seit FY2021).

CWCO ist 32% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Consolidated Water Receives Limited Notice to Proceed on Hawaii Project and Awarded Record $10.1 Million Municipal Water Treatment Equipment GlobeNewswire · 22.07.2026
• Consolidated Water (CWCO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note Yahoo Finance · 16.07.2026
• Here's Why Consolidated Water (CWCO) Fell More Than Broader Market Yahoo Finance · 07.07.2026
• Cash Dividend On The Way From Consolidated Water (CWCO) Nasdaq · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.