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Datenbasierte Aktienbewertung

Rivco Australia Ltd (RIV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Rivco Australia Ltd A$2,76, Kurs A$1,20, Potenzial +130,0 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

AU · ISIN AU0000426512

RA Wenige Daten 23.09.2026

Rivco Australia Ltd

RIV · AU

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 2,76 A$ · Stark unterbewertet (+130 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +37,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 42,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden
·6,17 % Dividendenrendite
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value

1,54 A$ 1,07 A$ Fair Value 2,76 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,07 A$ – 1,54 A$ · Fair‑Value‑Band 2,07 A$ – 3,45 A$ · der Kurs von 1,20 A$ notiert unter dem Fair Value von 2,76 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an.

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Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an. Das Unternehmen war früher als Duxton Water Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Rivco Australia Ltd. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.

Aktienanalyse

Rivco Australia Ltd (RIV) notiert aktuell bei 1,20 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,76 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,15 A$ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,20 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5900 A$, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 2,07 A$ (Bear) bis 3,45 A$ (Bull), der Kurs von 1,20 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität).

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Rivco Australia Ltd entwickelte sich von 20,0 Mio. A$ (FY2022) auf 52,1 Mio. A$ (FY2025), rund +37,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,9 Mio. A$ (+29,8 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 230 Mio. A$ (≈ 142 Mio. €) · KUV 4,42 · Dividendenrendite 6,2 % · Nettomarge 42,0 % · Eigenkapitalrendite 10,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 % · Operative Marge −15,1 % · Umsatz (TTM) 52,1 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,07 A$ Fair Value 2,76 A$ Bull 3,45 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 0,9700 A$ 1,10 A$ 1,21 A$ 71
Residualeinkommen 0,8800 A$ 0,9500 A$ 1,06 A$ 71
ROIC-Compounder 0,9700 A$ 1,12 A$ 1,37 A$ 67
Alle 15 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,7800 A$ 5,41 A$ 7,60 A$ 59
Lynch-Fair-Value 2,80 A$ 4,00 A$ 5,19 A$ 57
PEG = 1,0 2,80 A$ 4,00 A$ 5,19 A$ 53
Ertragskraftwert (EPV) 0,9700 A$ 1,10 A$ 1,21 A$ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3700 A$ 0,6200 A$ 0,8000 A$ 64
DDM mehrstufig 0,3700 A$ 0,5900 A$ 0,6600 A$ 63
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,71 A$ 2,28 A$ 2,85 A$ 63
KUV-Multiple 0,5100 A$ 0,6800 A$ 0,8500 A$ 58
KBV-Multiple 1,46 A$ 1,94 A$ 2,43 A$ 55
EV/EBIT 2,48 A$ 3,33 A$ 4,19 A$ 66
EV/Umsatz 0,3700 A$ 0,5700 A$ 0,7800 A$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5500 A$ 0,7300 A$ 1,09 A$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,8800 A$ 0,9500 A$ 1,06 A$ 71
ROIC-Compounder 0,9700 A$ 1,12 A$ 1,37 A$ 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,60 A$ 5,15 A$ 6,69 A$ 63

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 90
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 33
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+108,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+36,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+30,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,2 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.66 % → 70 %
2025 liegt 131 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

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Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 0
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 0

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rivco Australia Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RIV

Häufige Fragen

Ist Rivco Australia Ltd (RIV) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,76 A$ gegenüber einem Kurs von 1,20 A$, rund +130 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RIV?
Unser modellbasierter Fair Value für Rivco Australia Ltd liegt bei 2,76 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,20 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIV?
Rivco Australia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rivco Australia Ltd (RIV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,76 A$ (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,07 A$, optimistisches Szenario 3,45 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rivco Australia Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,76 A$, gegenüber einem Kurs von 1,20 A$ rund +130 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,07 A$, optimistisches Szenario 3,45 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Rivco Australia Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 52,1 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Rivco Australia Ltd eine Dividende?
Rivco Australia Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rivco Australia Ltd liegt er bei 2,76 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,20 A$. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rivco Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert RIV unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,20 A$, Fair Value 2,76 A$, rund +130 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,20 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,76 A$). Bei Rivco Australia Ltd liegen zwischen beiden 1,56 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rivco Australia Ltd wert?
An der Börse wird Rivco Australia Ltd mit rund 230 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,20 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,76 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIV?
Unsere Modelle spannen für Rivco Australia Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,07 A$, mittleres 2,76 A$, optimistisches 3,45 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,20 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RIV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rivco Australia Ltd notiert bei 1,20 A$, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,54 A$ und 3 % über dem Tief von 1,17 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,76 A$.
Lohnt sich die Rivco Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,20 A$, berechneter Fair Value 2,76 A$ (+130 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIV berechnet?
Wir rechnen Rivco Australia Ltd mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,76 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Rivco Australia Ltd liegt aktuell 130 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,20 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,76 A$, das sind rund +130 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rivco Australia Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,07 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Rivco Australia Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Marktkapitalisierung von Rivco Australia Ltd beträgt 230 Mio. A$ (≈ 142 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rivco Australia Ltd liegt bei 4,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Dividendenrendite von Rivco Australia Ltd liegt bei 6,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Nettomarge von Rivco Australia Ltd liegt bei 42,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rivco Australia Ltd liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rivco Australia Ltd bei 7,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die operative Marge von Rivco Australia Ltd liegt bei −15,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Umsatz von Rivco Australia Ltd wächst um +79,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +37,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Gewinn je Aktie von Rivco Australia Ltd wächst um +191 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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