Rivco Australia Ltd (RIV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Rivco Australia Ltd A$2,76, Kurs A$1,20, Potenzial +130,0 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
Rivco Australia Ltd
RIV · AUGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,07 A$ – 1,54 A$ · Fair‑Value‑Band 2,07 A$ – 3,45 A$ · der Kurs von 1,20 A$ notiert unter dem Fair Value von 2,76 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Unternehmensprofil
Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an.
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Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an. Das Unternehmen war früher als Duxton Water Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Rivco Australia Ltd. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.
Aktienanalyse
Rivco Australia Ltd (RIV) notiert aktuell bei 1,20 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,76 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,15 A$ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,20 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5900 A$, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 2,07 A$ (Bear) bis 3,45 A$ (Bull), der Kurs von 1,20 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Rivco Australia Ltd entwickelte sich von 20,0 Mio. A$ (FY2022) auf 52,1 Mio. A$ (FY2025), rund +37,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,9 Mio. A$ (+29,8 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 230 Mio. A$ (≈ 142 Mio. €) · KUV 4,42 · Dividendenrendite 6,2 % · Nettomarge 42,0 % · Eigenkapitalrendite 10,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 % · Operative Marge −15,1 % · Umsatz (TTM) 52,1 Mio. A$.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn RIV den Fair Value erreicht
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Umsatz- & Gewinnentwicklung
RIV beobachten, Alarm bei Änderung →
Rivco Australia Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
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Häufige Fragen
Ist Rivco Australia Ltd (RIV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RIV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIV?
Welches Kursziel hat Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie ist die Prognose für die Rivco Australia Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Zahlt Rivco Australia Ltd eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Ist die Rivco Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIV?
Wie viel ist Rivco Australia Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIV?
Wie weit ist RIV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lohnt sich die Rivco Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von RIV berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Worauf sollte ich bei Rivco Australia Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Rivco Australia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist das KUV von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie hoch ist die operative Marge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie stark wächst der Umsatz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Wie stark wächst der Gewinn von Rivco Australia Ltd (RIV)?
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