Rivco Australia Ltd (RIV) Fair Value & Analyse

AU · Marktkap. A$230M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.76). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.04 – A$1.54 · Fair‑Value‑Band A$1.76 – A$2.93 · der Kurs von A$1.42 notiert unter dem Fair Value von A$2.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

Rivco Australia Ltd (RIV) notiert aktuell bei A$1.42, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rivco Australia Ltd einen Umsatz von A$52.1M bei einer Nettomarge von 42.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.76 (Bear Case) bis A$2.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$6.07) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.6900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig. Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an. Das Unternehmen war früher als Duxton Water Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Rivco Australia Ltd. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rivco Australia Ltd entwickelte sich von A$20.0M (FY2022) auf A$52.1M (FY2025), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$21.9M (+29.8%/Jahr seit FY2022).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.