Rivco Australia Ltd (RIV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rivco Australia Ltd A$2,52, Kurs A$1,23, Potenzial +104,9 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,09 – A$1,54 · Fair‑Value‑Band A$1,89 – A$3,15 · der Kurs von A$1,23 notiert unter dem Fair Value von A$2,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Rivco Australia Ltd bietet Wasserversorgungslösungen für australische Bewässerungsbetriebe und Landwirte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Dauerwasser und Temporäres Wasser tätig.
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Es erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wasserrechten; und bietet temporäre Wasserzuteilungen an. Das Unternehmen war früher als Duxton Water Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Rivco Australia Ltd. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Unley, Australien.
Aktienanalyse
Rivco Australia Ltd (RIV) notiert aktuell bei A$1,23, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$6,12 je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,23.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$0,7400, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Rivco Australia Ltd entwickelte sich von A$20,0 Mio. (FY2022) auf A$52,1 Mio. (FY2025), rund +37,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$21,9 Mio. (+29,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,89 bis A$3,15, der Kurs von A$1,23 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, RIV ist mit 105 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,52
SpanneA$1,89 bis A$3,15
Kurs A$1,23 · Potenzial +104,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+108,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,6 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+34,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+30,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.66 % → 70 %
2025 liegt 131 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wasserversorger · 64 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV0,93× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rivco Australia Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RIV
Häufige Fragen
Ist Rivco Australia Ltd (RIV) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,52 gegenüber einem Kurs von A$1,23, rund +105 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RIV?
Unser modellbasierter Fair Value für Rivco Australia Ltd liegt bei A$2,52 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,23.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIV?
Rivco Australia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rivco Australia Ltd (RIV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,52 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,89 bis A$3,15. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rivco Australia Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,52, gegenüber einem Kurs von A$1,23 rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$1,89 bis A$3,15. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Rivco Australia Ltd eine Dividende?
Rivco Australia Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Rivco Australia Ltd (RIV) und wann ist der Ex-Tag?
Rivco Australia Ltd zahlt A$0,055 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 39,3 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rivco Australia Ltd liegt er bei A$2,52 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$1,23. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Rivco Australia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert RIV unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,23, Fair Value A$2,52, rund +105 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,23), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,52). Bei Rivco Australia Ltd liegen zwischen beiden A$1,29 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rivco Australia Ltd wert?
An der Börse wird Rivco Australia Ltd mit rund A$195 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$1,23; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIV?
Unsere Modelle spannen für Rivco Australia Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,89, mittleres A$2,52, optimistisches A$3,15 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$1,23). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RIV?
Rivco Australia Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 13,3, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rivco Australia Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RIV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rivco Australia Ltd notiert bei A$1,23, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$1,54 und 5 % über dem Tief von A$1,17 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,52.
Welche Aktien sind mit Rivco Australia Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Grandblue Environment Co, American States Water Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rivco Australia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$1,23, berechneter Fair Value A$2,52 (+105 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIV berechnet?
Wir rechnen Rivco Australia Ltd mit 13 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Rivco Australia Ltd liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$1,23. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,52, das sind rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rivco Australia Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (49/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1,89). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Rivco Australia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Marktkapitalisierung von Rivco Australia Ltd beträgt A$195 Mio. (≈ 121 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rivco Australia Ltd liegt bei 13,2 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Dividendenrendite von Rivco Australia Ltd liegt bei 4,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Nettomarge von Rivco Australia Ltd liegt bei 42,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rivco Australia Ltd liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rivco Australia Ltd bei 7,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die operative Marge von Rivco Australia Ltd liegt bei 70,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Umsatz von Rivco Australia Ltd wächst um −86,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +37,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der Gewinn je Aktie von Rivco Australia Ltd wächst um −91,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Der freie Cashflow von Rivco Australia Ltd beträgt −A$35,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rivco Australia Ltd (RIV)?
Die Nettoverschuldung von Rivco Australia Ltd beträgt A$20,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Rivco Australia Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Rivco Australia Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
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08.11.2026