SOON LIAN HOLDINGS LIMITED (5MD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 25.4M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2119 SGD bis 0.3892 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0557 SGD – 0.3649 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2119 SGD – 0.3892 SGD · der Kurs von 0.2950 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2984 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SOON LIAN HOLDINGS LIMITED (5MD) notiert aktuell bei 0.2950 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2984 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOON LIAN HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 79.4M SGD bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2119 SGD (Bear Case) bis 0.3892 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2950 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 5MD ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.8200 SGD) gegenüber Substanzwert (0.3000 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bald beschäftigt sich Lian Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, mit der Lieferung von Aluminiumlegierungsprodukten in Singapur, Malaysia, China, Taiwan, Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Präzisionstechnik, Marine, Fachhändler und Händler sowie Sonstige Kunden tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bald beschäftigt sich Lian Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, mit der Lieferung von Aluminiumlegierungsprodukten in Singapur, Malaysia, China, Taiwan, Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Präzisionstechnik, Marine, Fachhändler und Händler sowie Sonstige Kunden tätig. Das Unternehmen bietet Aluminiumplatten und -bleche, Stangen und Stangen, Strangpressteile, Spezialprodukte und andere Metallprodukte an. Seine Produkte werden als Präzisionsteile für elektronische Geräte, Präzisionsinstrumente, medizinische Instrumente, Halbleitergeräte, automatisierte Montagelinien, pharmazeutische Maschinen und Robotik verwendet. für den Schiffbau – Rümpfe, Decks, Aufbauten und Kabinen von Leichtfahrzeugen, einschließlich Katamaranen, Sportbooten, Patrouillenbooten, Mannschaftsbooten, Rettungsbooten, Schnellbooten und Fähren; und für Artikel in der Flugzeugindustrie, Öltanker, Automobilteile, Eisenbahnwaggons, LKW-Rahmen, Brücken, Türme und Produkte, die im Bau- und Fertigungsbereich verwendet werden. Das Unternehmen bedient die Halbleiter-, Feinmechanik-, Schifffahrts-, Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt-, Lager- und Händler-, Handels- und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Soon Lian Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Soon Tien Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOON LIAN HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 53.6M SGD (FY2021) auf 78.0M SGD (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.8M SGD (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.